2022/01/14 (更新日: 2023/09/27)

【ブロックチェーンETF】BLOK、BLCN、LEGR、BITQ、BKCHを徹底比較！

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【ブロックチェーンETF5選】BLOK、BLCN、LEGR、BITQ、BKCHを徹底比較！

ブロックチェーンETFで迷っている人「ブロックチェーンETFを通して、今後の成長の恩恵を受けたい。でも、同じテーマのETFが色々あってどれに投資するか迷うなぁ…」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

そんなブロックチェーンETFに投資を検討している方向けの記事です。

Web 2.0の時代が終わりに近づき、次の10年は「ブロックチェーン時代」と呼ばれるWeb3の世界がやってくると話題になっていますね。

直接大きなリターンを生むのは、やはり仮想通貨関連に投資することですが、リスクが大きすぎるので株式ETFのようなもので恩恵を受けたいと考える人も多いはず。

ということで、今回はアメリカ市場に上場するブロックチェーン関連ETFを5つピックアップして、解説していきます。

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ブロックチェーンETFを比較
各ブロックチェーンETFの構成銘柄とは？
各ブロックチェーンETFの購入方法とは？

ブロックチェーンETFを比較

まずは、人気のブロックチェーンETF5つを純資産が多い順に比較してみましょう。

ティッカー	運用会社	純資産総額	経費率	分配利回り	過去3年のリターン	設定日	構成銘柄数	1日平均ボリューム（3ヶ月）
BLOK	Amplify	約1,265億円	0.71%	1.09%	183.91%	2018/1/16	47	664,625
BLCN	Siren	約285億円	0.68%	0.61%	110.72%	2018/1/17	64	57,286
LEGR	First Trust	約176億円	0.65%	1.26%	76.85%	2018/1/24	103	22,989
BITQ	Bitwise	約134億円	0.85%	–	–	2021/5/11	30	167,711
BKCH	Global X	約124億円	0.50%	–	–	2021/7/12	25	185,394

出典：etfdb.com 2022/1/13 時点

BLOK、BLCN、LEGRの3つは2018年のほぼ同時期に設定されており、ブロックチェーンETFとしては古株。

特にBLOKは、1,000億円を超える額を運用しており、パフォーマンス・流動性の面においてもトップに君臨しています。

一方のBITQとBKCHは、そこに風穴を開けるべく2021年に設定され、Global XのBKCHはこのテーマにおいて最安値の経費率0.50%を実現しています。

それでは、各ETFの情報をもう少し深掘りしていきましょう。

BLOK

BLOKはAmplify社が発行するETFで、アクティブ運用という特徴があります。

正式名称は Amplify Transformational Data Sharing ETF で、ブロックチェーン技術の開発・利用に積極的な企業の株を中心に組み入れています。

パフォーマンスとしては、設定来で140%を達成しており、この5つのETFの中で1番の実績を残しています。

BLOK	1ヶ月	3ヶ月	1年	3年	設定来
トータルリターン	-9.13%	-10.36%	10.09%	189.29%	140.99%

出典：Yahoo! Finance 2022/1/13 時点

BLCN

BLCNはSiren社によって運用され、ブロックチェーンの開発・研究・技術活用にコミットする企業に投資をするコンセプトのETFです。

正式名称は、Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ですが、NASDAQ上場企業に特化というわけではなく、NASDAQ社提供の「Blockchain Economy Index」をベンチマークにしていることから来ているようです。

パフォーマンスとしては、1年で113%を達成、設定来でも5つのETFの中で2番目に高い実績を残しています。

BCLN	1ヶ月	3ヶ月	1年	3年	設定来
トータルリターン	-5.11%	-7.96%	1.11%	113.03%	84.47 %

出典：etfdb.com 2022/1/12 時点

LEGR

LEGRはFirst Trust社が発行するブロックチェーン関連ETFで、ベンチマークのIndxx Blockchain Indexという指標と同等のパフォーマンスを目指して運用されています。

ブロックチェーンを積極的に活用、投資、もしくはそれによって恩恵を受ける商品・サービスを提供する企業に投資するというのがテーマ。

パフォーマンスは派手さはないものの、コンスタントにプラスというのが強みですね。

LEGR	1ヶ月	3ヶ月	1年	3年	設定来
トータルリターン	5.07%	5.44%	17.01%	77.94%	11.71%

出典：etfdb.com 2022/1/12 時点

BITQ

BITQはBitwiseという暗号資産に特化した運用会社によって発行されたブロックチェーンETFで、正式名称は Bitwise Crypto Industry Innovators ETF。

Bitwise Crypto Innovators 30 Indexを指標にしており、仮想通貨取引所・マイニングなどに関わるピュアプレイ企業に特化しているのが特徴となります。

2021年設定と日が浅いため、ここまではマイナスリターンとなっていますが、5つの中で唯一暗号資産に特化した運用会社なので、今後に期待ですね。

BITQ	1ヶ月	3ヶ月	設定来
トータルリターン	-13.60%	-16.90%	-12.39%

出典：etfdb.com 2022/1/12 時点

BKCH

BKCHはGlobal X社によって提供されるブロックチェーンETFで、正式名称は The Global X Blockchain ETF。

仮想通貨のマイニング・取引、ブロックチェーンを活用したアプリ・ハードウェアなどを展開する企業にアクティブに投資できるのが特徴となります。

こちらも2021年設定と日が浅いため、ここまではマイナスリターンとなっていますが、経費率の面では5つの中で圧倒的に低いので長期で持てるETFですね。

BKCH	1ヶ月	3ヶ月	設定来
トータルリターン	-14.26%	-17.93%	-8.89%

出典：etfdb.com 2022/1/12 時点

全てのブロックチェーンETFの過去1年のパフォーマンス比較がこちら。

ブロックチェーンETF比較チャート — 出典：Yahoo! Finance 2022/1/12 時点

最大の伸び率を見せたのはBKCHですが、2021年後半を境にどれも急降下していますね。

ちょうど、同じ時期からビットコインをはじめとする仮想通貨の価格も下がり始めています。

やはりブロックチェーンETFは、仮想通貨の値動きに引っ張られる傾向があると考えておいた方が良いでしょう。

各ブロックチェーンETFの構成銘柄とは？

それでは、各ブロックチェーンETFのトップ10構成銘柄を順番に見ていきましょう。

BLOK

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
4.72%	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	GLXY CN	2,849,814	$52,158,671
4.64%	COINBASE GLOBAL INC	COIN	218,642	$51,315,277
4.55%	SBI HOLDINGS INC	8473 JP	1,813,842	$50,281,122
4.33%	NVIDIA CORPORATION	NVDA	170,822	$47,828,451
4.28%	SILVERGATE CAP CORP	SI	339,423	$47,261,258
4.27%	CME GROUP INC	CME	208,629	$47,187,707
3.77%	MICROSTRATEGY INC	MSTR	80,983	$41,677,091
3.66%	PAYPAL HLDGS INC	PYPL	216,346	$40,499,971
3.54%	HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	HIVE CN	15,442,272	$39,141,248
3.47%	BITFARMS LTD/CANADA	BITF CN	7,784,367	$38,403,665

出典：amplifyetfs.com 2022/1/12 時点

ビットコインのマイニング機器を提供するGalaxy Digitalが組み入れトップ。

日本のSBIグループが入っているのは意外ですね。

BLCN

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
2.05%	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COM	IBM	38,629	$5,160,448.11
2.03%	COINBASE GLOBAL INC	COIN	21,748	$5,104,255.60
2.02%	ALIBABA GROUP HLDG LTD	BABA	36,997	$5,083,757.77
1.97%	BAIDU INC	BIDU	31,080	$4,952,908.80
1.95%	SIGNATURE BK NEW YORK N Y	SBNY	13,398	$4,903,668.00
1.95%	JD.COM INC	JD	64,345	$4,915,958.00
1.94%	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM	28,956	$4,877,348.64
1.91%	PAYPAL HLDGS INC	PYPL	25,681	$4,807,483.20
1.84%	SBI HOLDINGS INC	8473 JP	167,171	$4,634,111.19
1.83%	GMO INTERNET INC	9449 JP	197,459	$4,609,991.41

出典：sirenetfs.com 2022/1/12 時点

オープンソースのブロックチェーンプラットフォームを提供するIBMが組入比率1位。

ここでも、日本からSBIとGMOインターネットが入ってきているのは興味深いですね。

LEGR

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
1.57%	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	25,579	$2,432,818.69
1.56%	ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD	17,560	$2,413,973.20
1.52%	NVIDIA CORP	NVDA	8,405	$2,353,315.95
1.45%	A.P. MOELLER – MAERSK A/S (Class B)	MAERSKB.DC	601	$2,246,634.00
1.39%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	CTSH	24,372	$2,146,442.04
1.35%	INFOSYS LTD (ADR)	INFY	81,288	$2,093,166.00
1.34%	ENGIE S.A.	ENGI.FP	131,396	$2,068,122.53
1.33%	ACCENTURE PLC	ACN	15,193	$2,060,966.16
1.30%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	TSM	15,193	$2,008,970.39
1.29%	MICROSOFT CORP	MSFT	6,271	$1,995,871.17

出典：ftportfolios.com 2022/1/12 時点

ブロックチェーンに不可欠な半導体メモリを提供するMicronが組み入れ1位。

LEGRはブロックチェーンのピュアプレイというよりも、半導体や間接的に恩恵を受けるような企業が多めの印象ですね。

BITQ

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
10.55%	COINBASE GLOBAL INC	COIN	54,189	$12,718,158.30
10.13%	SILVERGATE CAPITAL	SI	87,652	$12,204,664.48
9.74%	MICROSTRATEGY INC	MSTR	22,805	$11,736,365.20
5.05%	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	GLXY CN	332,855	$6,091,342.30
4.49%	VOYAGER DIGITAL	VOYG CN	496,098	$5,405,992.76
4.29%	NORTHERN DATA	NB2 GR	59,195	$5,171,669.79
4.19%	CANAAN INC	CAN	944,935	$5,045,952.90
3.99%	HUT 8 MINING	HUT CN	694,454	$4,808,100.13
3.99%	HIVE BLOCKCHAIN TECH	HIVE CN	1,895,735	$4,804,509.07
3.97%	RIOT BLOCKCHAIN	RIOT	226,160	$4,778,760.80

出典：bitqetf.com 2022/1/13 時点

仮想通貨取引所のCoinbaseが組み入れ比率1位。

BITQはブロックチェーンのピュアプレイ企業特化なので、マイニングや仮想通貨投資に直接関わる企業ばかりですね。

BKCH

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
13.06%	COINBASE GLOBAL INC	COIN	59,926	$14,216,244.98
11.57%	RIOT BLOCKCHAIN INC	RIOT	603,792	$12,595,101.12
9.34%	MARATHON DIGITAL	MARA	343,900	$10,172,562.00
8.10%	NORTHERN DATA AG	NB2 GR	98,221	$8,821,845.32
6.57%	VOYAGER DIGITAL LTD	VOYG CN	673,829	$7,151,927.60
6.06%	HUT 8 MINING CORP	HUT CN	362,080	$6,516,006.02
5.98%	GALAXY DIGITAL HOLDINGS	GLXY CN	1,172,778	$5,508,573.10
5.06%	BITFARMS LTD/CANADA	BITF CN	1,172,778	$5,508,573.10
4.44%	HIVE BLOCKCHAIN	HIVE CN	2,006,745	$4,832,083.01
4.44%	CANAAN INC	CAN	967,785	$4,829,247.15

出典：globalxetfs.com 2022/1/11 時点

こちらも組み入れ比率1位は、仮想通貨取引所のCoinbase。

BKCHもマイニングや取引所のブロックチェーンのピュアプレイ銘柄が多めな印象ですね。

各ETFの銘柄の重複率はどうなの？

では、それぞれのETFの銘柄の重複率を見ておきましょう。

色々な組み合わせで見てみましたが、最大でBITQとBKCHの2つで52%の15銘柄が重複。

他には、BLOKとBITQ（46％）、BLOKとBKCHも（41%）、BLOKとBLCN（39%）の銘柄が被っていました。

逆にLEGRは半導体銘柄が多めなので、他のブロックチェーンETFとは極端に重複率が少なくなっています。

各ブロックチェーンETFの購入方法とは？

今回紹介したブロックチェーンETFの購入方法ですが、BKCHのみ国内のメジャー証券で取り扱いがあります。

証券会社	楽天証券	SBI証券	マネックス証券	IG証券	Firstrade証券
BLCN	×	×	×	○	○
LEGR	×	×	×	○	○
BITQ	×	×	×	×	○
BKCH	○	○	○	×	○

逆に外資系のIG証券では、日本の大手証券で取り扱いのないBLOK、BLCN、LEGRの3つを取り扱っています。

CFD口座となりますが、日本のメジャー証券ではなかなか買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、BLOK、BLCN、LEGRを購入したいという方は口座開設を検討してみてください。

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また、ブロックチェーンETFを現物で購入したいという方には、日本人でも口座開設可能なアメリカのネット証券のFirstradeをおすすめします。

Firstradeのおすすめポイント

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Firstradeであれば、今回紹介したすべてのブロックチェーンETFはもちろん、米国に上場する株式のほぼすべてを手数料無料で投資できるため、投資の幅が広がりますよ。

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以下の別記事で、口座の開設の方法や使い方などを詳しく解説していますので、参考にどうぞ。

さいごに

ということで、今回はブロックチェーン関連企業に投資ができるETF5選を紹介してきました。

現状、ブロックチェーンにまつわる上場企業となると、マイニング・投資会社・ハードの製造と、ピュアプレイで成功している企業は少ない印象です。

そもそも、ブロックチェーンの根幹には、「分散・非中央集権」というのが1つポイントにあります。

なので、中央集権的な企業に投資して大きなリターンを得ることができるのかということに関しては、まだまだ未知数なところ。

とはいえ、直接の恩恵を受ける仮想通貨やプロジェクトへの投資のハードルは、まだまだ多くの人にとって高いのが現状。

「仮想通貨に投資はしないけど、関連企業の成長の恩恵は受けたい！」

そんな方は、ぜひブロックチェーンETFへの投資を検討してみてはいかがでしょうか？

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ブロックチェーンETFを比較

BLOK

BLCN

LEGR

BITQ

BKCH

各ブロックチェーンETFの構成銘柄とは？

各ETFの銘柄の重複率はどうなの？

各ブロックチェーンETFの購入方法とは？

さいごに

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